Trésorerie d’opérations

Le portage de trésorerie des opérations immobilières représente un ensemble de flux d’encaissements et de décaissements très significatif. Cependant, chaque opération a son propre calendrier; la mise en place d’un budget de trésorerie et son suivi s’avèrent donc souvent difficiles à réaliser bien qu’il s’agisse d’une source évidente d’optimisation financière.

Le module « Trésorerie d’opérations » résout cette problématique.

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Disposez du prévisionnel de trésorerie de chaque opération

  • À partir du budget de l’opération et du calendrier de l’opération, vous construisez pour chaque opération le plan de trésorerie de chaque opération.
  • Vous disposez ainsi, de façon automatique, d’un prévisionnel des dépenses et des recettes à l’opération.
  • Vous ajustez à loisir ce prévisionnel de trésorerie et mesurez tout de suite l’impact de la TVA sur le solde de trésorerie de l’opération.
  • L’écart entre le budgété et le facturé est mis à jour automatiquement en fonction de règles de recalage de trésorerie.
  • Vous visualisez pour chaque poste les règles de trésorerie et la source des calculs.
  • La compréhension des calculs est simple et s’appuie sur un graphique mettant en avant la courbe de trésorerie.

Consolidez la trésorerie de toutes vos opérations

  • Vous disposez d’une vue d’ensemble de la trésorerie de toutes vos opérations quelques soit la nature (Construction neuve, réhabilitation, etc…).
  • Vous visualisez simplement votre besoin de trésorerie de l’ensemble de vos opérations.
  • Vous accédez au détail des dépenses et recettes par un simple clic-droit. La mise à jour de la trésorerie de l’ensemble des opérations est réalisée simplement, en prenant en compte le décalage budgété – facturé et les plannings des opérations.

Disposez du budget de trésorerie de l’organisme

  • Complétez votre trésorerie d’opérations avec les dépenses et recettes d’exploitation pour avoir une vision globale de votre budget de trésorerie. Comparez votre situation prévisionnelle à votre solde de trésorerie souhaitée et adaptez votre stratégie.
  • Historisez votre plan de trésorerie
  • Recalez simplement votre budget de trésorerie en fonction des dates d’opérations et de l’avancée de la facturation

Simulez les hypothèses de financement des besoins de trésorerie par mois

  • Car le calcul d’une position de trésorerie ne suffit pas, passez à l’action en réalisant les bons arbitrages
  • Simulez en fonction d’arbitrages sur la mobilisation des prêts
  • Simulez en fonction d’hypothèses de recouvrement des subventions
  • Ajustez votre trésorerie du mois et recalculez automatiquement toute votre trésorerie prévisionnelle en fonction d’hypothèses de recouvrement des subventions

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